Impacto: transporte rápido

Projeções: transporte rápido

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Impacto no mercado transporte rápido

Rendimento anual potencial líquido por quota de mercado

FRETE RÁPIDO: RESUMO mercado projetado
 
 
Fatia de mercadoRevenue ShareVasosReceita SPDespesa SPSP Lucro LíquidoLucro / navio
1 Compartilhar%1,332,403,904644932,682,733520,351,462412,331,270640,266
2 Compartilhar%2,664,807,80812871,865,365,466936,632,632928,732,833721,626
3 Compartilhar%3,997,211,71219312,798,048,1981,248,843,5101,549,204,689802,281
4 Compartilhar%5,329,615,61625743,730,730,9311,456,984,0952,273,746,836883,352
5 Compartilhar%6,662,019,52032174,663,413,6641,561,054,3873,102,359,277964,364

Demonstração de Resultado Projetado

FRETE RÁPIDO: DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PROJETADO
 
 
N º de Barcos Implantado3061115213384
Fatia de mercado0.040.070.130.240.42
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
Nossos 48,110,15397,182,509183,383,394339,992,813612,837,046
Custos Operacionais-22,032,514-45,247,440-87,008,601-165,989,713-308,226,531
Margem Bruta26,077,63951,935,06996,374,793174,003,101304,610,515
Depreciação-777,778-10,136,111-20,344,444-37,950,000-69,151,389
G & A-4,406,503-9,049,488-17,401,720-33,197,943-61,645,306
Receita de Juros164,135548,1241,114,0561,977,0743,298,254
Despesas com Juros-2,835,000-8,284,500-15,361,500-27,877,500-49,854,000
Lucro antes dos impostos18,222,49325,013,09444,381,18576,954,732127,258,073
Imposto de Renda-5,466,748-7,503,928-13,314,355-23,086,420-38,177,422
Lucro Líquido12,755,74517,509,16631,066,82953,868,31289,080,651
Depreciação777,77810,136,11120,344,44437,950,00069,151,389
Receita de Juros-164,135-548,124-1,114,056-1,977,074-3,298,254
Despesas com Juros2,835,0008,284,50015,361,50027,877,50049,854,000
Imposto de Renda5,466,7487,503,92813,314,35523,086,42038,177,422
Lucro Líquido21,671,13642,885,58278,973,073140,805,158242,965,208

Balanço projetado

Projecto de balanço: FAST FREIGHT
 
 
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
ATIVOS
Ativo Circulante
Verificação / Poupança8,206,74719,199,45036,503,32662,350,356102,562,322
Contas a receber481,102971,8251,833,8343,399,9286,128,370
Inventário91,000185,000348,000643,0001,157,000
Outros ativos circulantes25,00025,00025,00025,00025,000
Total do Ativo Circulante8,803,84820,381,27538,710,16066,418,284109,872,692
Imobilizado
Custo91,000,000185,000,000348,000,000643,000,0001,157,000,000
Acc'd Depr-777,778-10,913,889-31,258,333-69,208,333-138,359,722
Imobilizado Líquido90,222,222174,086,111316,741,667573,791,6671,018,640,278
ATIVO TOTAL99,026,071194,467,386355,451,827640,209,9501,128,512,970
PASSIVO E PATRIMÔNIO
Passivo
Passivo circulante
Contas a Pagar220,325452,474870,0861,659,8973,082,265
Outros passivos circulantes50,00050,00050,00050,00050,000
Total Passivo Circulante270,325502,474920,0861,709,8973,132,265
Exigível a Longo Prazo81,000,000155,700,000283,200,000513,300,000911,100,000
Total do Passivo81,270,325156,202,474284,120,086515,009,897914,232,265
Equidade
Ações Ordinárias500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Adicional pago na Capital4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Lucros Acumulados12,755,74530,264,91161,331,741115,200,053204,280,705
Total do Capital Próprio17,755,74538,264,91171,331,741125,200,053214,280,705
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO99,026,071194,467,386355,451,827640,209,9501,128,512,970

Fluxo de caixa projetado

FRETE RÁPIDO: fluxo de caixa projetado
 
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro Líquido12,755,74517,509,16631,066,82953,868,31289,080,651
Ajustes para reconciliar o lucro líquido
o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:
Alteração de:
Contas a receber-481,102-490,724-862,009-1,566,094-2,728,442
Contas a Pagar220,325232,149417,612789,8111,422,368
Outros ativos circulantes-25,000----
Depreciação777,77810,136,11120,344,44437,950,00069,151,389
Inventário-91,000-94,000-163,000-295,000-514,000
Outros Passivos50,000----
O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais13,206,74727,292,70350,803,87790,747,029156,411,966
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Equipamento-91,000,000-94,000,000-163,000,000-295,000,000-514,000,000
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento-91,000,000-94,000,000-163,000,000-295,000,000-514,000,000
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Empréstimos LTD90,000,00093,000,000162,000,000294,000,000513,000,000
Paydowns LTD-9,000,000-18,300,000-34,500,000-63,900,000-115,200,000
Contribuições de capital5,000,0003,000,0002,000,000--
Pagamento de Dividendos-----
O caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento86,000,00077,700,000129,500,000230,100,000397,800,000
Aumento de caixa líquido para o período8,206,74710,992,70317,303,87725,847,02940,211,966
Caixa no início do período-8,206,74719,199,45036,503,32662,350,356
Caixa no final do período8,206,74719,199,45036,503,32662,350,356102,562,322

Resumo

* Conteúdo em falta

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