Impacto: Touring rápido

Projeções: Touring Rápido

Impacto no mercado de Turismo Rápido

Rendimento anual potencial líquido por quota de mercado

TOURING RÁPIDO: RESUMO projeção do mercado
 
 
 
 
Fatia de mercadoOs passageirosPax / diaFunciona Dia /BarcosPax / RunReceita TotalDespesa TotalLucro Líquido
TOTAIS 201018,418,1571,307,689,133
10 Compartilhar%1,841,8165,0461,26212710130,768,91371,351,20059,417,713
20 Compartilhar%3,683,63110,0922,52319014261,537,827108,672,400152,865,427
30 Compartilhar%5,525,44715,1383,78525415392,306,740145,277,840247,028,900

Demonstração de Resultado Projetado

TOURING RÁPIDO: statment renda projetada
 
N º de Barcos Implantado104070100127
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
Nossos 10,296,76541,598,93074,254,090109,259,589142,922,469
Custos Operacionais-3,848,504-15,547,956-27,753,101-40,836,706-53,418,495
Margem Bruta6,448,26126,050,97446,500,98968,422,88389,503,974
Depreciação-256,944-3,840,278-12,920,139-21,954,861-30,834,722
G & A-936,367-3,782,925-6,752,520-9,935,851-12,997,087
Receita de Juros85,916197,770241,698276,926382,671
Despesas com Juros-900,000-4,350,000-9,000,000-12,750,000-15,330,000
Lucro antes dos impostos4,440,86514,275,54218,070,02724,059,09730,724,835
Imposto de Renda-1,332,259-4,282,663-5,421,008-7,217,729-9,217,451
Lucro Líquido3,108,6059,992,87912,649,01916,841,36821,507,385
Depreciação256,9443,840,27812,920,13921,954,86130,834,722
Receita de Juros-85,916-197,770-241,698-276,926-382,671
Despesas com Juros900,0004,350,0009,000,00012,750,00015,330,000
Imposto de Renda1,332,2594,282,6635,421,0087,217,7299,217,451
Lucro Líquido5,511,89322,268,04939,748,46858,487,03276,506,887

Balanço projetado

TOURING RÁPIDO: projecto de balanço
 
 
r 4
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
ATIVOS
Ativo Circulante
Verificação / Poupança4,295,8175,592,6976,492,2307,354,11511,779,411
Contas a receber102,968415,989742,5411,092,5961,429,225
Inventário30,250120,500210,625300,750381,750
Outros ativos circulantes25,00025,00025,00025,00025,000
Total do Ativo Circulante4,454,0356,154,1867,470,3968,772,46113,615,386
Imobilizado
Custo30,250,000120,500,000210,625,000300,750,000381,750,000
Acc'd Depr-256,944-4,097,222-17,017,361-38,972,222-69,806,944
Imobilizado Líquido29,993,056116,402,778193,607,639261,777,778311,943,056
ATIVO TOTAL34,447,091122,556,964201,078,035270,550,239325,558,441
PASSIVO E PATRIMÔNIO
Passivo
Passivo circulante
Contas a Pagar38,485155,480277,531408,367534,185
Outros passivos circulantes50,00050,00050,00050,00050,000
Total Passivo Circulante88,485205,480327,531458,367584,185
Exigível a Longo Prazo26,250,000101,250,000165,000,000217,500,000250,875,000
Total do Passivo26,338,485101,455,480165,327,531217,958,367251,459,185
Equidade
Ações Ordinárias500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Adicional pago na Capital4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Lucros Acumulados3,108,60513,101,48525,750,50442,591,87264,099,256
Total do Capital Próprio8,108,60521,101,48535,750,50452,591,87274,099,256
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO34,447,091122,556,964201,078,035270,550,239325,558,441

Fluxo de caixa projetado

TOURING RÁPIDO: fluxo de caixa projetado
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro Líquido3,108,6059,992,87912,649,01916,841,36821,507,385
Ajustes para reconciliar o lucro líquido
o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:
Alteração de:
Contas a receber-102,968-313,022-326,552-350,055-336,629
Contas a Pagar38,485116,995122,051130,836125,818
Outros ativos circulantes-25,000----
Depreciação256,9443,840,27812,920,13921,954,86130,834,722
Inventário-30,250-90,250-90,125-90,125-81,000
Outros Passivos50,000----
O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais3,295,81713,546,88025,274,53338,486,88552,050,296
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Equipamento-30,250,000-90,250,000-90,125,000-90,125,000-81,000,000
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento-30,250,000-90,250,000-90,125,000-90,125,000-81,000,000
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Empréstimos LTD30,000,00090,000,00090,000,00090,000,00081,000,000
Paydowns LTD-3,750,000-15,000,000-26,250,000-37,500,000-47,625,000
Contribuições de capital5,000,0003,000,0002,000,000--
Pagamento de Dividendos-----
O caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento31,250,00078,000,00065,750,00052,500,00033,375,000
Aumento de caixa líquido para o período4,295,8171,296,880899,533861,8854,425,296
Caixa no início do período-4,295,8175,592,6976,492,2307,354,115
Caixa no final do período4,295,8175,592,6976,492,2307,354,11511,779,411

Resumo