Impacto: A Academia

Projeções: A Academia

Impacto na Academia Local dos Mercados de voo Marítimas

Rendimento anual potencial líquido por quota de mercado

Pressupostos
 
 
 
 
 
1 ano2 ano3 ano4 ano5 ano
portas26140313475579
Barcos (4 / Port)1035611,2511,9002,315
Pilotos2581,4023,1264,7505,787
Pilotos / trimestre653517821,1881,447
Salas de aula11368
Instrutores1491417

Demonstração de Resultado Projetado

ACADEMIA DE VÔO MARÍTIMO: DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PROJETADO
 
N º de alunos2581,4023,1264,7505,787
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
Nossos 5,341,08129,022,70264,716,74198,332,536119,797,290
Custos Operacionais-206,431-1,007,011-2,251,942-3,447,678-4,195,781
Margem Bruta5,134,64928,015,69162,464,79994,884,857115,601,509
Depreciação-30,833-402,500-795,833-1,225,833-1,659,167
G & A-1,101,365-1,262,252-1,525,191-1,715,352-1,898,367
Receita de Juros149,831723,2182,036,7854,250,8317,221,942
Despesas com Juros-108,675-320,250-525,875-717,150-892,675
Lucro antes dos impostos4,043,60726,753,90861,654,68495,477,353118,373,242
Imposto de Renda-1,213,082-8,026,172-18,496,405-28,643,206-35,511,972
Lucro Líquido2,830,52518,727,73543,158,27966,834,14782,861,269
Depreciação30,833402,500795,8331,225,8331,659,167
Receita de Juros-149,831-723,218-2,036,785-4,250,831-7,221,942
Despesas com Juros108,675320,250525,875717,150892,675
Imposto de Renda1,213,0828,026,17218,496,40528,643,20635,511,972
Lucro Líquido4,033,28526,753,44060,939,60793,169,506113,703,141

Balanço projetado

ACADEMIA DE VÔO MARÍTIMO: projecto de balanço
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
ATIVOS
Ativo Circulante
Verificação / Poupança7,486,56228,674,33773,164,908139,376,638221,720,457
Contas a receber53,411290,227647,167983,3251,197,973
Inventário3,4507,10011,15015,20019,650
Outros ativos circulantes25,00025,00025,00025,00025,000
Total do Ativo Circulante7,568,42328,996,66473,848,225140,400,163222,963,080
Imobilizado
Custo3,450,0007,100,00011,150,00015,200,00019,650,000
Acc'd Depr-30,833-433,333-1,229,167-2,455,000-4,114,167
Imobilizado Líquido3,419,1676,666,6679,920,83312,745,00015,535,833
ATIVO TOTAL10,987,58935,663,33183,769,059153,145,163238,498,914
PASSIVO E PATRIMÔNIO
Passivo
Passivo circulante
Contas a Pagar2,06410,07022,51934,47741,958
Outros passivos circulantes50,00050,00050,00050,00050,000
Total Passivo Circulante52,06460,07072,51984,47791,958
Exigível a Longo Prazo3,105,0006,045,0008,980,00011,510,00013,995,000
Total do Passivo3,157,0646,105,0709,052,51911,594,47714,086,958
Equidade
Ações Ordinárias500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Adicional pago na Capital4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Lucros Acumulados2,830,52521,558,26064,716,539131,550,687214,411,956
Total do Capital Próprio7,830,52529,558,26074,716,539141,550,687224,411,956
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO10,987,58935,663,33183,769,059153,145,163238,498,914

Fluxo de caixa projetado

ACADEMIA DE VÔO MARÍTIMO: fluxo de caixa projetado
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro Líquido2,830,52518,727,73543,158,27966,834,14782,861,269
Ajustes para reconciliar o lucro líquido
o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:
Alteração de:
Contas a receber-53,411-236,816-356,940-336,158-214,648
Contas a Pagar2,0648,00612,44911,9577,481
Outros ativos circulantes-25,000----
Depreciação30,833402,500795,8331,225,8331,659,167
Inventário-3,450-3,650-4,050-4,050-4,450
Outros Passivos50,000----
O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais2,831,56218,897,77543,605,57167,731,73084,308,819
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Equipamento-3,450,000-3,650,000-4,050,000-4,050,000-4,450,000
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento-3,450,000-3,650,000-4,050,000-4,050,000-4,450,000
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Empréstimos LTD3,450,0003,650,0004,050,0004,050,0004,450,000
Paydowns LTD-345,000-710,000-1,115,000-1,520,000-1,965,000
Contribuições de capital5,000,0003,000,0002,000,000--
Pagamento de Dividendos-----
O caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento8,105,0005,940,0004,935,0002,530,0002,485,000
Aumento de caixa líquido para o período7,486,56221,187,77544,490,57166,211,73082,343,819
Caixa no início do período-7,486,56228,674,33773,164,908139,376,638
Caixa no final do período7,486,56228,674,33773,164,908139,376,638221,720,457

Resumo